Capital Gr.US H.Y.Fd.(LUX)A7 USD/  LU1986810759  /

Fonds
NAV2024-05-08 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
12.5800USD -0.16% reinvestment Bonds Worldwide Capital Int. M. Co. 

Investment strategy

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds. Der Fonds legt vorwiegend in auf USD lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen. Die Leverage-Höhe des Fonds sollte 20 % des Nettovermögens des Fonds betragen, berechnet auf der Grundlage der Summe der Nominalwerte, ohne Berücksichtigung einer Verrechnung von Derivat- und Absicherungsvereinbarungen, die der Fonds gegebenenfalls abgeschlossen hat. Unter bestimmten Bedingungen (z. B. bei einer sehr niedrigen Marktvolatilität) kann die tatsächliche Leverage-Höhe des Fonds gegebenenfalls höhere Werte erreichen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, die im Wesentlichen aus laufenden Erträgen bestehen. Kapitalzuwachs ist das sekundäre Anlageziel des Fonds.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: David Daigle, Shannon Ward
Fund volume: 72.36 mill.  USD
Launch date: 2021-11-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 100,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Capital Int. M. Co.
Address: 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.capitalgroup.com
 

Assets

Bonds
 
94.65%
Cash
 
2.95%
Stocks
 
0.27%
Others
 
2.13%

Countries

United States of America
 
80.33%
Canada
 
5.24%
Cash
 
2.95%
Netherlands
 
2.56%
United Kingdom
 
2.14%
Luxembourg
 
1.15%
Bermuda
 
0.97%
Panama
 
0.60%
Australia
 
0.51%
Ireland
 
0.43%
Cayman Islands
 
0.43%
Liberia
 
0.28%
France
 
0.22%
Others
 
2.19%

Currencies

US Dollar
 
97.05%
Others
 
2.95%