Capital Group US High Yield Fund (LUX)A7
LU1986810759
Capital Group US High Yield Fund (LUX)A7/ LU1986810759 /
| NAV1/26/2023 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 11.4100USD |
+0.18% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Investment strategy
Langfristig strebt der Fonds ein hohes Maß an Gesamterträgen aus laufenden Einkünften an, mit dem Ziel des Kapitalzuwachses, indem er in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen anlegt.
Der Fonds verfolgt das Ziel, mindestens 75 % seines gesamten Nettovermögens in auf USDollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen anzulegen. Dies sind üblicherweise amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % in Aktien und bedingte Pflichtwandelanleihen anlegen. Allgemein wird das Gesamtexposure des Portfolios zum US-Dollar mindestens 90 % des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.
Investment goal
Langfristig strebt der Fonds ein hohes Maß an Gesamterträgen aus laufenden Einkünften an, mit dem Ziel des Kapitalzuwachses, indem er in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen anlegt.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return |
| Business year start: |
1/1 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
David Daigle, Shannon Ward |
| Fund volume: |
65.34 mill.
USD
|
| Launch date: |
11/5/2021 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Minimum investment: |
100,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.12% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Ongoing charges (3/1/2022): |
0.36% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Capital Int. M. Co. |
| Address: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Country: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Assets
| Bonds |
|
88.19% |
| Cash |
|
9.29% |
| Stocks |
|
0.13% |
| Others |
|
2.39% |
Countries
| United States of America |
|
73.04% |
| Cash |
|
9.29% |
| Canada |
|
4.59% |
| Netherlands |
|
3.88% |
| United Kingdom |
|
2.27% |
| Luxembourg |
|
1.43% |
| Cayman Islands |
|
0.67% |
| Ireland |
|
0.52% |
| Liberia |
|
0.45% |
| Australia |
|
0.43% |
| Spain |
|
0.30% |
| Panama |
|
0.22% |
| Bermuda |
|
0.21% |
| Poland |
|
0.15% |
| Marshall Islands |
|
0.14% |
| Others |
|
2.41% |
Currencies
| US Dollar |
|
90.56% |
| Euro |
|
0.15% |
| Others |
|
9.29% |