NAV22/05/2024 Chg.-0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
107.1700EUR -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Invest KAG 

Stratégie d'investissement

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
 

Objectif d'investissement

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Erste Group Bank AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 28.47 Mio.  EUR
Date de lancement: 05/05/2023
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.50%
Frais d'administration max.: 0.92%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Allianz Invest KAG
Adresse: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Pays: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Actifs

Bonds
 
95.88%
Cash
 
3.61%
Autres
 
0.51%

Pays

United States of America
 
45.55%
Germany
 
8.98%
France
 
8.72%
United Kingdom
 
5.82%
Italy
 
5.11%
Spain
 
4.71%
Netherlands
 
4.65%
Cash
 
3.61%
Denmark
 
2.81%
Belgium
 
2.01%
Jersey
 
1.98%
Singapore
 
1.96%
Luxembourg
 
1.84%
Israel
 
1.21%
Autres
 
1.04%

Monnaies

Euro
 
94.67%
US Dollar
 
1.34%
British Pound
 
0.37%
Autres
 
3.62%