CONVERTINVEST Rendite (A) EUR
AT0000A33DK9
CONVERTINVEST Rendite (A) EUR/ AT0000A33DK9 /
NAV22/05/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
107.1700EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Invest KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Objectif d'investissement
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Erste Group Bank AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
28.47 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
05/05/2023 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.50% |
Frais d'administration max.: |
0.92% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Allianz Invest KAG |
Adresse: |
Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.allianzinvest.at
|
Actifs
Bonds |
|
95.88% |
Cash |
|
3.61% |
Autres |
|
0.51% |
Pays
United States of America |
|
45.55% |
Germany |
|
8.98% |
France |
|
8.72% |
United Kingdom |
|
5.82% |
Italy |
|
5.11% |
Spain |
|
4.71% |
Netherlands |
|
4.65% |
Cash |
|
3.61% |
Denmark |
|
2.81% |
Belgium |
|
2.01% |
Jersey |
|
1.98% |
Singapore |
|
1.96% |
Luxembourg |
|
1.84% |
Israel |
|
1.21% |
Autres |
|
1.04% |
Monnaies
Euro |
|
94.67% |
US Dollar |
|
1.34% |
British Pound |
|
0.37% |
Autres |
|
3.62% |