CONVERTINVEST Rendite (IVT) EUR/  AT0000A33DN3  /

Fonds
NAV2024-05-22 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
107.6100EUR -0.04% Full reinvestment Bonds Worldwide Allianz Invest KAG 

Investment strategy

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
 

Investment goal

Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
 

Master data

Type of yield: Full reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: -
Fund volume: 28.47 mill.  EUR
Launch date: 2023-05-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Allianz Invest KAG
Address: Wiedner Gürtel 9-13, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.allianzinvest.at
 

Assets

Bonds
 
95.88%
Cash
 
3.61%
Others
 
0.51%

Countries

United States of America
 
45.55%
Germany
 
8.98%
France
 
8.72%
United Kingdom
 
5.82%
Italy
 
5.11%
Spain
 
4.71%
Netherlands
 
4.65%
Cash
 
3.61%
Denmark
 
2.81%
Belgium
 
2.01%
Jersey
 
1.98%
Singapore
 
1.96%
Luxembourg
 
1.84%
Israel
 
1.21%
Others
 
1.04%

Currencies

Euro
 
94.67%
US Dollar
 
1.34%
British Pound
 
0.37%
Others
 
3.62%