Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH USD/  LU2001707251  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+2,1201 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
969,5300USD +0,22% ausschüttend Anleihen weltweit Credit Suisse Fd. M. 

Investmentstrategie

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
 

Investmentziel

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor’s) oder Caa3 (Moody’s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 05.03.2024
Depotbank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Harald Kloos
Fondsvolumen: 180,52 Mio.  EUR
Auflagedatum: 11.06.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Credit Suisse Fd. M.
Adresse: 5, rue Jean Monnet, 2180, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,01%
Barmittel
 
0,87%
Sonstige
 
3,12%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
14,81%
Niederlande
 
12,47%
Spanien
 
11,04%
Frankreich
 
9,84%
Deutschland
 
9,11%
Italien
 
7,14%
Irland
 
6,59%
Österreich
 
6,01%
Belgien
 
3,80%
Schweiz
 
3,62%
Schweden
 
3,50%
Dänemark
 
3,48%
Portugal
 
2,54%
Finnland
 
2,06%
Barmittel
 
0,87%
Sonstige
 
3,12%