DJE Invest - Karitativ
LU0194682679
DJE Invest - Karitativ/ LU0194682679 /
NAV2024-05-28 |
Chg.+0.8900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,462.0500EUR |
+0.06% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
DJE Investment ▶ |
Investment strategy
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.
Der DJE INVEST - Karitativ ("Teilfonds") investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.
Investment goal
Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total, 20% JP Morgan Global Govt. Bond EMU, 10% REX 1 year Performance |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-09-06 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
49.34 mill.
EUR
|
Launch date: |
2004-07-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
6.00% |
Max. Administration Fee: |
0.32% |
Minimum investment: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DJE Investment |
Address: |
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dje.de
|
Assets
Bonds |
|
49.12% |
Stocks |
|
42.87% |
Cash |
|
4.89% |
Mutual Funds |
|
3.05% |
Others |
|
0.07% |
Countries
United States of America |
|
34.40% |
Germany |
|
17.64% |
Cash |
|
4.89% |
Netherlands |
|
3.57% |
Italy |
|
3.45% |
Norway |
|
3.32% |
France |
|
3.17% |
Supranational |
|
3.01% |
Spain |
|
2.50% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.37% |
Japan |
|
2.19% |
Belgium |
|
2.00% |
United Kingdom |
|
1.82% |
Ireland |
|
1.73% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.71% |
Others |
|
12.23% |
Currencies
US Dollar |
|
39.47% |
Euro |
|
37.10% |
Norwegian Kroner |
|
3.32% |
Japanese Yen |
|
2.19% |
Mexican Peso |
|
2.13% |
Taiwan Dollar |
|
1.71% |
British Pound |
|
1.20% |
Swiss Franc |
|
1.16% |
Hong Kong Dollar |
|
1.07% |
New Zealand Dollar |
|
0.84% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.36% |
South African Rand |
|
0.33% |
Korean Won |
|
0.30% |
Singapore Dollar |
|
0.30% |
Canadian Dollar |
|
0.29% |
Others |
|
8.23% |