Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund A USD/  IE00B76BMG52  /

Fonds
NAV2024-05-31 Chg.-1.2672 Type of yield Investment Focus Investment company
160.2889USD -0.78% reinvestment Equity Emerging Markets Heptagon Capital 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EM NR USD Index
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Heptagon Capital Limited
Fund volume: 232.98 mill.  USD
Launch date: 2013-01-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 15,000.00 USD
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Heptagon Capital
Address: 63 Brook Street, W1K 4HS, London
Country: United Kingdom
Internet: www.heptagon-capital.com
 

Assets

Stocks
 
97.95%
Cash and Other Assets
 
2.05%

Countries

India
 
19.03%
China
 
15.34%
Taiwan, Province Of China
 
13.90%
Korea, Republic Of
 
11.56%
Brazil
 
8.00%
Mexico
 
4.39%
United Arab Emirates
 
3.11%
Luxembourg
 
1.73%
Indonesia
 
1.56%
France
 
1.55%
Greece
 
1.29%
Argentina
 
1.26%
Philippines
 
1.25%
Canada
 
1.21%
Spain
 
1.21%
Others
 
13.61%

Branches

IT/Telecommunication
 
33.08%
Finance
 
25.90%
Consumer goods
 
19.00%
Industry
 
5.37%
real estate
 
4.92%
Utilities
 
4.41%
Cash / other assets
 
2.05%
Energy
 
2.02%
Commodities
 
1.71%
Healthcare
 
1.54%