Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund CE EUR
IE00B956PN32
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund CE EUR/ IE00B956PN32 /
NAV2024-05-31 |
Chg.-2.0019 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
215.7008EUR |
-0.92% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Heptagon Capital ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die in Entwicklungs- und Schwellenmärkten (Ländern, die in wirtschaftlicher Hinsicht weniger entwickelt als die wichtigsten westlichen Länder sind) ansässig sind oder die in diesen Märkten einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Unteranlageverwalter verwendet einen wachstumsorientierten Anlagestil, der die Beurteilung fundamentaler Faktoren in Bezug auf die Unternehmen, darunter das Geschäftsmodell des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld der betreffenden Branche, bevorstehende Produkteinführungen des Unternehmens sowie aktuelle und prognostizierte Finanzkennzahlen beinhaltet. Auch makroökonomische oder länderspezifische Analysen werden verwendet, um die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate eines Unternehmens zu beurteilen.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI EM NR USD Index |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Heptagon Capital Limited |
Fund volume: |
232.98 mill.
USD
|
Launch date: |
2013-09-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Heptagon Capital |
Address: |
63 Brook Street, W1K 4HS, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.heptagon-capital.com
|
Assets
Stocks |
|
97.95% |
Cash and Other Assets |
|
2.05% |
Countries
India |
|
19.03% |
China |
|
15.34% |
Taiwan, Province Of China |
|
13.90% |
Korea, Republic Of |
|
11.56% |
Brazil |
|
8.00% |
Mexico |
|
4.39% |
United Arab Emirates |
|
3.11% |
Luxembourg |
|
1.73% |
Indonesia |
|
1.56% |
France |
|
1.55% |
Greece |
|
1.29% |
Argentina |
|
1.26% |
Philippines |
|
1.25% |
Canada |
|
1.21% |
Spain |
|
1.21% |
Others |
|
13.61% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
33.08% |
Finance |
|
25.90% |
Consumer goods |
|
19.00% |
Industry |
|
5.37% |
real estate |
|
4.92% |
Utilities |
|
4.41% |
Cash / other assets |
|
2.05% |
Energy |
|
2.02% |
Commodities |
|
1.71% |
Healthcare |
|
1.54% |