NAV2024-05-13 Chg.+35.9902 Type of yield Investment Focus Investment company
14,614.6504EUR +0.25% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
 

Investment goal

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2022-07-15
Depository bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Mag. Falzberger, Andreas Haindl
Fund volume: 82.62 mill.  EUR
Launch date: 2015-04-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.75%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Address: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Assets

Stocks
 
53.46%
Bonds
 
45.75%
Money Market
 
0.79%

Countries

United States of America
 
35.51%
France
 
12.00%
Germany
 
8.43%
Italy
 
7.88%
Spain
 
5.63%
Japan
 
4.03%
Austria
 
2.38%
Netherlands
 
2.36%
United Kingdom
 
2.10%
Canada
 
2.07%
Supranational
 
1.18%
Denmark
 
1.07%
Belgium
 
1.06%
Australia
 
1.02%
Switzerland
 
0.96%
Others
 
12.32%

Currencies

Euro
 
53.11%
US Dollar
 
35.23%
Japanese Yen
 
3.77%
Canadian Dollar
 
1.63%
British Pound
 
1.30%
Hong Kong Dollar
 
1.10%
Danish Krone
 
0.93%
Australian Dollar
 
0.76%
Swedish Krona
 
0.76%
Swiss Franc
 
0.64%
Others
 
0.77%