Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund Klasse A (Mdis) USD
LU0170467566
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund Klasse A (Mdis) USD/ LU0170467566 /
| NAV2024. 05. 10. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,3600USD |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Sonal Desai, Patrick A. Klein, Tina Chou, Kent Burns |
| Alap forgalma: |
276,94 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2003. 08. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,82% |
| Egyéb |
|
10,18% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
76,85% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,00% |
| Egyesült Királyság |
|
1,96% |
| Franciaország |
|
1,66% |
| Kanada |
|
1,40% |
| Dél-Korea |
|
0,78% |
| Japán |
|
0,59% |
| Norvégia |
|
0,53% |
| Supernational |
|
0,52% |
| Svájc |
|
0,49% |
| Luxemburg |
|
0,49% |
| Szingapúr |
|
0,36% |
| Spanyolország |
|
0,36% |
| Hollandia |
|
0,35% |
| Írország |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
11,32% |
