Fidecum SICAV-Contrarian Val.Euroland C/  LU0370217688  /

Fonds
NAV2024-04-26 Chg.+0.6700 Type of yield Investment Focus Investment company
74.8800EUR +0.90% paying dividend Equity Euroland LRI Invest 

Investment strategy

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem EURO STOXX Net Return EUR. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der EURO STOXX Net Return EUR verwendet.
 

Investment goal

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: EURO STOXX Net Return EUR
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2024-01-03
Depository bank: European Depositary Bank SA.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Hans-Peter Schupp
Fund volume: 34.49 mill.  EUR
Launch date: 2008-07-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.92%
Minimum investment: 95,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Germany
 
35.89%
France
 
30.95%
Italy
 
20.21%
Bermuda
 
7.59%
Netherlands
 
5.36%

Branches

Consumer goods
 
25.96%
Finance
 
23.09%
Industry
 
15.95%
Commodities
 
13.05%
Energy
 
11.17%
IT/Telecommunication
 
5.95%
real estate
 
2.56%
Healthcare
 
2.27%