Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro/  LU0238209513  /

Fonds
NAV2024-05-02 Chg.+0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
26.6100EUR +0.30% reinvestment Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: The BofA ML Euro Large Cap Index
Business year start: 05-01
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Fund volume: 1.1 bill.  EUR
Launch date: 2006-01-23
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
96.59%
Cash
 
2.16%
Mutual Funds
 
1.25%

Countries

Germany
 
38.87%
Netherlands
 
11.41%
United Kingdom
 
10.52%
United States of America
 
10.37%
France
 
8.36%
Spain
 
3.66%
Luxembourg
 
3.55%
Italy
 
3.46%
Switzerland
 
2.99%
Cash
 
2.16%
Ireland
 
1.92%
Portugal
 
0.88%
Denmark
 
0.58%
Others
 
1.27%

Currencies

Euro
 
89.49%
US Dollar
 
5.61%
Hungarian Forint
 
0.10%
Others
 
4.80%