Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)/  LU1129851157  /

Fonds
NAV2024-05-06 Chg.+0.0290 Type of yield Investment Focus Investment company
7.1800EUR +0.41% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmenttrusts (REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 05-01
Last Distribution: 2023-08-01
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
Fund volume: 5.25 bill.  USD
Launch date: 2014-11-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
62.01%
Stocks
 
24.08%
Mutual Funds
 
6.96%
Cash
 
2.04%
Others
 
4.91%

Countries

United States of America
 
30.72%
United Kingdom
 
8.23%
Germany
 
5.92%
France
 
5.08%
Japan
 
4.91%
Ireland
 
3.62%
Netherlands
 
3.53%
Brazil
 
2.77%
Cash
 
2.04%
Spain
 
2.01%
Switzerland
 
1.72%
South Africa
 
1.24%
Luxembourg
 
0.89%
Finland
 
0.81%
Italy
 
0.76%
Others
 
25.75%