Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Dis EUR H/  LU1129851157  /

Fonds
NAV8/10/2020 Chg.+0.0040 Type of yield Investment Focus Investment company
8.6720EUR +0.05% paying dividend Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 50% in Staatsanleihen aus aller Welt investieren und ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren und zulässigen geschlossenen Immobilien-Investmentrusts(REITs) unterhalten. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade- Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird in eine breite Palette von Märkten in aller Welt investieren, die ein Engagement in Investment Grade-Anleihen, hochverzinslichen Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Aktien von Unternehmen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 5/1
Last Distribution: 8/3/2020
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Belgium, Denmark, Hong Kong, SAR of China, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland, Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia (Slovak Republic)
Fund manager: E.Philalithis,C.Forgan,G.Efstathopoulos
Fund volume: 9.95 bill.  USD
Launch date: 11/17/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/30/2019): 1.65%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Mariahilfer Straße 36, A-1070, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
64.31%
Stocks
 
23.15%
Mutual Funds
 
6.02%
Cash
 
3.75%
Others
 
2.77%

Countries

United States of America
 
20.03%
United Kingdom
 
7.51%
Cayman Islands
 
6.11%
Netherlands
 
5.11%
China
 
4.78%
France
 
3.81%
Cash
 
3.75%
Germany
 
2.96%
Spain
 
2.49%
Switzerland
 
2.18%
Luxembourg
 
2.14%
Virgin Islands (British)
 
2.00%
Hong Kong, SAR of China
 
1.97%
Italy
 
1.85%
Indonesia
 
1.63%
Others
 
31.68%