Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.Y Acc EUR/  LU1431865473  /

Fonds
NAV12/5/2022 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
10.6500EUR +0.38% reinvestment Mixed Fund Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren. Der Teilfonds darf bis zu 40% in Aktien von Unternehmen investieren. n Der Teilfonds darf bis zu 100% in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Anleihen und Schwellenmarktanleihen investieren. n Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Da dieser Fonds global investieren darf, investiert er möglicherweise in Ländern, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds kann bis zu 40% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt und bis zu 10% in Hybridinstrumente, einschließlich bedingter Pflichtwandelanleihen, investieren. Der Teilfonds darf zudem ein Engagement von weniger als 30% in Infrastrukturpapieren, Rohstoffen und geschlossenen Immobilien- Investmenttrusts (REITs) anstreben. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade- Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial der Wertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 5/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Fund volume: 153.71 mill.  EUR
Launch date: 6/30/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.58%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (4/30/2021): 0.86%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Mariahilfer Straße 36, A-1070, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Bonds
 
67.48%
Cash
 
17.49%
Stocks
 
8.43%
Mutual Funds
 
5.91%
Certificates
 
0.69%

Countries

United States of America
 
36.71%
Cash
 
17.49%
United Kingdom
 
9.05%
France
 
4.27%
Germany
 
3.41%
Italy
 
2.96%
Netherlands
 
2.16%
Ireland
 
1.96%
Japan
 
1.70%
Luxembourg
 
1.60%
Spain
 
1.40%
Australia
 
1.30%
Jersey
 
0.87%
Canada
 
0.63%
Guernsey
 
0.60%
Others
 
13.89%

Currencies

US Dollar
 
43.11%
Euro
 
15.62%
British Pound
 
9.55%
Japanese Yen
 
2.51%
Australian Dollar
 
0.45%
Danish Krone
 
0.33%
Swedish Krona
 
0.33%
Korean Won
 
0.21%
Canadian Dollar
 
0.11%
Mexican Peso
 
0.11%
Taiwan Dollar
 
0.11%
Hong Kong Dollar
 
0.10%
Others
 
27.46%