First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD/  IE0004811448  /

Fonds
NAV2024-05-10 Chg.+0.4800 Type of yield Investment Focus Investment company
106.2000USD +0.45% reinvestment Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: India
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI India Net Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: HSBC Continental Europe Ltd.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal
Fund volume: 468.52 mill.  USD
Launch date: 1994-02-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: -
Max. Administration Fee: 1.66%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: 0.45%
Redemption charge: -
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: First Sentier (IE)
Address: 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.firstsentierinvestors.com/
 

Assets

Stocks
 
95.26%
Cash
 
4.74%

Countries

India
 
95.09%
Cash
 
4.74%
Bangladesh
 
0.17%

Branches

Consumer goods
 
30.96%
Finance
 
27.39%
IT/Telecommunication
 
11.57%
Industry
 
8.16%
Commodities
 
7.67%
Cash
 
4.74%
Healthcare
 
4.12%
Utilities
 
3.69%
real estate
 
1.70%