First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) HKD/  IE00BJSBDF37  /

Fonds
NAV2024-05-10 Chg.+0.3691 Type of yield Investment Focus Investment company
107.0865HKD +0.35% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatischen Region (ohne Australien, Neuseeland und Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann in beliebige Schwellenmärkte der Asien- Pazifik-Region (ohne Australien, Neuseeland und Japan), in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert höchstens 50 % seiner Vermögenswerte in chinesische AAktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC Asia ex Japan Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im alleinigen Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: HSBC Continental Europe Ltd.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Richard Jones, Rizi Mohanty
Fund volume: 26.57 mill.  USD
Launch date: 2019-06-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Minimum investment: 7,500.00 HKD
Deposit fees: 0.45%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: First Sentier (IE)
Address: 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.firstsentierinvestors.com/
 

Assets

Stocks
 
97.27%
Cash
 
2.73%

Countries

India
 
31.65%
Hong Kong, SAR of China
 
13.64%
Taiwan, Province Of China
 
9.99%
Singapore
 
9.97%
China
 
8.70%
Indonesia
 
7.52%
Australia
 
3.03%
Philippines
 
2.92%
Cash
 
2.73%
Japan
 
2.72%
Korea, Republic Of
 
2.51%
United States of America
 
2.33%
New Zealand
 
1.35%
Thailand
 
0.94%

Branches

Consumer goods
 
31.89%
IT/Telecommunication
 
25.60%
Finance
 
21.04%
Healthcare
 
8.39%
Industry
 
5.84%
Commodities
 
3.56%
Cash
 
2.73%
real estate
 
0.95%