FSSA Asia Pacific All Cap Fund VI (Accumulation) EUR
IE00BYXW3T07
FSSA Asia Pacific All Cap Fund VI (Accumulation) EUR/ IE00BYXW3T07 /
Стоимость чистых активов13.05.2024 |
Изменение+0.0128 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.0180EUR |
+0.13% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Martin Lau, Vinay Agarwal |
Объем фонда: |
10.85 млн
EUR
|
Дата запуска: |
04.09.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Страны
India |
|
27.93% |
China |
|
24.16% |
Taiwan, Province Of China |
|
12.44% |
Indonesia |
|
5.16% |
Australia |
|
4.69% |
Korea, Republic Of |
|
4.62% |
Singapore |
|
4.17% |
New Zealand |
|
3.23% |
Japan |
|
3.14% |
Vietnam |
|
2.73% |
Philippines |
|
2.64% |
Thailand |
|
1.48% |
Cash |
|
1.35% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.29% |
Cayman Islands |
|
0.97% |
Отрасли
Consumer goods |
|
36.87% |
IT/Telecommunication |
|
29.17% |
Finance |
|
16.38% |
Industry |
|
5.90% |
Healthcare |
|
5.82% |
Commodities |
|
3.14% |
Utilities |
|
1.37% |
Cash |
|
1.35% |