First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Asian Equity Plus Fund I (Accumulation) HKD/  IE00B97KM107  /

Fonds
NAV2024-05-10 Chg.+0.5462 Type of yield Investment Focus Investment company
101.5762HKD +0.54% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Potenzial für die Ausschüttung regelmäßiger Erträge sowie langfristiges Wachstum bieten. Der Fonds kann in beliebige Schwellenmärkte in der Asien-Pazifik-Region, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index verglichen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: HSBC Continental Europe Ltd.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Martin Lau, Richard Jones
Fund volume: 6.05 bill.  EUR
Launch date: 2020-01-24
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 7,500.00 HKD
Deposit fees: 0.45%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: First Sentier (IE)
Address: 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.firstsentierinvestors.com/
 

Assets

Stocks
 
99.18%
Cash
 
0.82%

Countries

India
 
23.76%
China
 
21.08%
Taiwan, Province Of China
 
14.63%
Hong Kong, SAR of China
 
10.26%
Singapore
 
6.64%
Indonesia
 
5.48%
Korea, Republic Of
 
5.34%
Japan
 
4.47%
Australia
 
3.33%
New Zealand
 
1.52%
United States of America
 
1.10%
Thailand
 
0.88%
Cash
 
0.82%
Philippines
 
0.68%
Others
 
0.01%

Branches

IT/Telecommunication
 
30.75%
Finance
 
26.23%
Consumer goods
 
24.00%
Healthcare
 
9.75%
Industry
 
4.90%
real estate
 
1.38%
Utilities
 
1.27%
Commodities
 
0.90%
Cash
 
0.82%