GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR/  DE000A117YQ8  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+0.7700 Type of yield Investment Focus Investment company
804.9400EUR +0.10% paying dividend Bonds Emerging Markets INKA 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit "Investment-Grade"-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert. Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Fremdwährungstermingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und sowie in strukturierte Produkte investieren. Der Fonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Fondsmanagers dazu beiträgt, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der USA mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit "Investment-Grade"-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2023-12-18
Depository bank: HSBC Continental Europe S.A., Germany
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 114.32 mill.  EUR
Launch date: 2015-03-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.49%
Minimum investment: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: INKA
Address: Hansaallee 3, 40549, Düsseldorf
Country: Germany
Internet: www.inka-kag.de
 

Assets

Bonds
 
88.93%
Others
 
11.07%

Countries

United States of America
 
11.04%
Chile
 
9.55%
Mexico
 
8.61%
Indonesia
 
7.40%
Cayman Islands
 
6.03%
Uruguay
 
5.17%
Hungary
 
4.74%
Qatar
 
4.09%
United Arab Emirates
 
3.94%
Peru
 
3.82%
Saudi Arabia
 
3.63%
Panama
 
3.52%
Poland
 
3.13%
Romania
 
2.29%
Netherlands
 
2.03%
Others
 
21.01%