GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR
DE000A117YQ8
GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR/ DE000A117YQ8 /
NAV2024-06-06 |
Chg.+0.7700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
804.9400EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
INKA ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit "Investment-Grade"-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.
Zudem darf der Fonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Fremdwährungstermingeschäfte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Swaps, Optionen, Credit Default Swaps und sowie in strukturierte Produkte investieren. Der Fonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zur Ertragssteigerung, zur Absicherung, für den steuerlich vorteilhaften Zugang zu Anlageinstrumenten und in Fällen einzusetzen, in denen die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Fondsmanagers dazu beiträgt, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der USA mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
Investment goal
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds orientiert sich am JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen(z.B.Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit "Investment-Grade"-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländer (EmergingMarkets) in aller Welt ausgegeben wurden. Das Fremdwährungsrisiko wird in dieser Anteilklasse nahezu vollständig gegen den Euro gesichert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Investment Grade |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2023-12-18 |
Depository bank: |
HSBC Continental Europe S.A., Germany |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
114.32 mill.
EUR
|
Launch date: |
2015-03-13 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.49% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
INKA |
Address: |
Hansaallee 3, 40549, Düsseldorf |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.inka-kag.de
|
Assets
Bonds |
|
88.93% |
Others |
|
11.07% |
Countries
United States of America |
|
11.04% |
Chile |
|
9.55% |
Mexico |
|
8.61% |
Indonesia |
|
7.40% |
Cayman Islands |
|
6.03% |
Uruguay |
|
5.17% |
Hungary |
|
4.74% |
Qatar |
|
4.09% |
United Arab Emirates |
|
3.94% |
Peru |
|
3.82% |
Saudi Arabia |
|
3.63% |
Panama |
|
3.52% |
Poland |
|
3.13% |
Romania |
|
2.29% |
Netherlands |
|
2.03% |
Others |
|
21.01% |