Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund S USD/ IE00BH3ZJB48 /
| NAV31/05/2024 | Var.-0.3397 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 147.8515USD | -0.23% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Heptagon Capital ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 8.60 | -2.87 | -0.40 | - |
| 2022 | -19.74 | 1.10 | 1.42 | -14.35 | -2.77 | -8.20 | 8.78 | 2.15 | -7.51 | 6.32 | 2.51 | -7.88 | -35.09% |
| 2023 | 6.07 | 0.20 | -1.92 | -0.30 | 0.98 | 8.37 | 3.88 | -1.69 | -6.43 | -8.43 | 8.31 | 9.84 | +18.39% |
| 2024 | 3.78 | 11.69 | 2.80 | -6.59 | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 21.09% | 20.64% | 19.63% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.16 | 3.11 | 1.49 | - | - |
| Mese migliore | +11.69% | +11.69% | +11.69% | +11.69% | - |
| Mese peggiore | -6.59% | -6.59% | -8.43% | -19.74% | - |
| Perdita massima | -9.62% | -9.62% | -16.64% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US... | reinvestment | 128.5767 | +32.83% | - | |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US... | reinvestment | 174.4256 | +33.16% | - | |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US... | reinvestment | 132.6326 | +30.44% | - | |
| Heptagon Fund ICAV - Driehaus US... | reinvestment | 147.8515 | +33.03% | - |
Prestazione
| YTD | +17.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +29.52% | ||
| 1 anno | +33.03% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -3.98% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +18.39% | ||
| 2022 | -35.09% | ||
