Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund I USD
IE00BDB53Y90
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund I USD/ IE00BDB53Y90 /
NAV2024-05-31 |
Chg.-0.7098 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
311.7572USD |
-0.23% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Heptagon Capital ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen wachstumsorientierten Stil für Anlagen in US-amerikanische Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell Microcap® Growth index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren.
Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell Micro Cap Growth TR USD Index ("Benchmark"). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen wachstumsorientierten Stil für Anlagen in US-amerikanische Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell Microcap® Growth index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Russell Micro Cap Growth TR USD Index |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BBH Trustee Services (Ireland) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Jeff James |
Fund volume: |
867.54 mill.
USD
|
Launch date: |
2017-09-08 |
Investment focus: |
Small Cap |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
2,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Heptagon Capital |
Address: |
63 Brook Street, W1K 4HS, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.heptagon-capital.com
|
Assets
Stocks |
|
96.25% |
Cash and Other Assets |
|
1.03% |
Others |
|
2.72% |
Countries
United States of America |
|
83.38% |
Cayman Islands |
|
4.78% |
Canada |
|
2.68% |
Israel |
|
1.53% |
Bahamas |
|
1.20% |
Netherlands |
|
1.15% |
United Kingdom |
|
0.71% |
Virgin Islands (British) |
|
0.41% |
Jersey |
|
0.41% |
Others |
|
3.75% |
Branches
Healthcare |
|
29.57% |
Industry |
|
21.56% |
IT/Telecommunication |
|
16.29% |
Consumer goods |
|
13.58% |
Finance |
|
7.28% |
Energy |
|
5.62% |
Commodities |
|
2.35% |
Cash / other assets |
|
1.03% |
Others |
|
2.72% |