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I-AM Crossover Bonds R AA/  AT0000A23QM8  /

Fonds
NAV21/05/2024 Var.+0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
94.5800EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2018 - - - - - - - - - - - -0.31 -
2019 1.57 2.08 1.00 1.65 -0.59 2.30 1.03 0.95 -0.21 -0.14 0.13 0.82 +11.04%
2020 -0.15 -1.51 -17.64 6.96 2.29 1.20 1.28 0.99 -0.82 0.02 3.57 0.78 -5.02%
2021 0.07 0.66 0.24 0.57 0.13 0.47 0.17 0.28 -0.17 -0.45 -0.53 0.73 +2.17%
2022 -1.26 -2.37 -0.24 -2.16 -1.25 -5.65 2.23 0.41 -3.90 1.16 3.20 0.14 -9.60%
2023 2.04 -0.11 -0.45 0.27 0.41 0.23 0.95 0.24 0.18 0.04 1.61 1.52 +7.12%
2024 0.69 0.12 0.59 -0.06 0.51 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 1.00% 1.24% 1.40% 2.92% 4.92%
Indice di Sharpe 1.07 3.10 2.12 -1.38 -0.77
Mese migliore +1.52% +1.61% +1.61% +3.20% +6.96%
Mese peggiore -0.06% -0.06% -0.06% -5.65% -17.64%
Perdita massima -0.47% -0.47% -0.86% -14.65% -22.48%
Outperformance -7.15% - -7.26% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
I-AM Crossover Bonds R VTA Full reinvestment 105.8100 +6.79% -0.57%
I-AM Crossover Bonds R2 VTA Full reinvestment 95.1300 +6.80% -0.57%
I-AM Crossover Bonds R AA paying dividend 94.5800 +6.78% -0.58%
I-AM Crossover Bonds R2 AA paying dividend 90.4000 +6.78% -0.59%

Prestazione

YTD  
+1.85%
6 mesi  
+3.74%
1 anno  
+6.78%
3 anni
  -0.58%
5 anni  
+0.31%
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.80%
Anno
2023  
+7.12%
2022
  -9.60%
2021  
+2.17%
2020
  -5.02%
2019  
+11.04%
 

Dividendi

15/12/2023 2.60 EUR
15/12/2022 2.00 EUR
15/12/2021 2.00 EUR
15/12/2020 2.00 EUR
16/12/2019 2.50 EUR