Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD
LU0717748056
Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD/ LU0717748056 /
NAV2024-05-03 |
Chg.+0.0133 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
6.1649USD |
+0.22% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific ex Japan
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren.
Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Investment goal
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Invest Grade Index (TR) |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
2024-05-02 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Freddy Wong, Chris Lau, Norbert Ling |
Fund volume: |
33.59 mill.
USD
|
Launch date: |
2011-12-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
1,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Invesco Management |
Address: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Assets
Bonds |
|
89.79% |
Mutual Funds |
|
9.09% |
Cash |
|
1.07% |
Others |
|
0.05% |
Countries
Cayman Islands |
|
12.15% |
Virgin Islands (British) |
|
9.15% |
Indonesia |
|
8.33% |
Hong Kong, SAR of China |
|
8.16% |
China |
|
6.27% |
Singapore |
|
6.05% |
India |
|
5.58% |
Korea, Republic Of |
|
3.58% |
Thailand |
|
3.32% |
Japan |
|
3.30% |
Mauritius |
|
2.64% |
United Kingdom |
|
2.46% |
Pakistan |
|
2.27% |
Philippines |
|
2.18% |
Australia |
|
1.87% |
Others |
|
22.69% |
Currencies
US Dollar |
|
89.10% |
Hong Kong Dollar |
|
0.72% |
Others |
|
10.18% |