Invesco Asian Flexible Bond Fund A monthly distribution - USD/  LU0717748056  /

Fonds
NAV2024-05-03 Chg.+0.0133 Type of yield Investment Focus Investment company
6.1649USD +0.22% paying dividend Bonds Asia/Pacific ex Japan Invesco Management 

Investment strategy

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
 

Investment goal

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Invest Grade Index (TR)
Business year start: 02-29
Last Distribution: 2024-05-02
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Freddy Wong, Chris Lau, Norbert Ling
Fund volume: 33.59 mill.  USD
Launch date: 2011-12-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1,500.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco Management
Address: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Assets

Bonds
 
89.79%
Mutual Funds
 
9.09%
Cash
 
1.07%
Others
 
0.05%

Countries

Cayman Islands
 
12.15%
Virgin Islands (British)
 
9.15%
Indonesia
 
8.33%
Hong Kong, SAR of China
 
8.16%
China
 
6.27%
Singapore
 
6.05%
India
 
5.58%
Korea, Republic Of
 
3.58%
Thailand
 
3.32%
Japan
 
3.30%
Mauritius
 
2.64%
United Kingdom
 
2.46%
Pakistan
 
2.27%
Philippines
 
2.18%
Australia
 
1.87%
Others
 
22.69%

Currencies

US Dollar
 
89.10%
Hong Kong Dollar
 
0.72%
Others
 
10.18%