Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR/  LU0307019926  /

Fonds
NAV27/05/2024 Diferencia+0.0068 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
5.5020EUR +0.12% paying dividend Bonds Worldwide Invesco Management 

Estrategia de inversión

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
 

Objetivo de inversión

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR)
Inicio del año fiscal: 29/02
Última distribución: 01/03/2024
Banco depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth
Volumen de fondo: 392.88 millones  EUR
Fecha de fundación: 01/08/2007
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.75%
Inversión mínima: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Invesco Management
Dirección: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Activos

Bonds
 
95.72%
Cash
 
2.85%
Mutual Funds
 
1.43%

Países

Italy
 
11.94%
Germany
 
11.55%
France
 
11.53%
United Kingdom
 
10.04%
Spain
 
7.46%
Netherlands
 
6.85%
United States of America
 
6.56%
Sweden
 
3.11%
Supranational
 
3.09%
Cash
 
2.85%
Belgium
 
2.82%
Australia
 
2.42%
Denmark
 
2.36%
Switzerland
 
2.08%
Luxembourg
 
1.93%
Otros
 
13.41%

Divisas

Euro
 
97.30%
Otros
 
2.70%