Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR
LU0307019926
Invesco Euro Bond Fund A semi-annual distribution - EUR/ LU0307019926 /
NAV27/05/2024 |
Diferencia+0.0068 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
5.5020EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index (EUR) |
Inicio del año fiscal: |
29/02 |
Última distribución: |
01/03/2024 |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man, Tom Sartain, Michael Booth |
Volumen de fondo: |
392.88 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/08/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Invesco Management |
Dirección: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Activos
Bonds |
|
95.72% |
Cash |
|
2.85% |
Mutual Funds |
|
1.43% |
Países
Italy |
|
11.94% |
Germany |
|
11.55% |
France |
|
11.53% |
United Kingdom |
|
10.04% |
Spain |
|
7.46% |
Netherlands |
|
6.85% |
United States of America |
|
6.56% |
Sweden |
|
3.11% |
Supranational |
|
3.09% |
Cash |
|
2.85% |
Belgium |
|
2.82% |
Australia |
|
2.42% |
Denmark |
|
2.36% |
Switzerland |
|
2.08% |
Luxembourg |
|
1.93% |
Otros |
|
13.41% |