iShares Core MSCI EMU U.E.USD A H/  IE00BKBF6616  /

Fonds
NAV12/1/2022 Chg.+0.0498 Type of yield Investment Focus Investment company
6.6679USD +0.75% reinvestment Equity Euroland BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs der Gesellschaft, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung der Anlageziele des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI EMU Index
Business year start: 8/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Fund volume: 3.29 bill.  EUR
Launch date: 6/5/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (7/31/2021): 0.15%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.71%
Cash
 
0.29%

Countries

France
 
35.85%
Germany
 
24.76%
Netherlands
 
14.21%
Spain
 
7.74%
Italy
 
6.29%
Finland
 
3.18%
Belgium
 
2.67%
Ireland
 
2.12%
Luxembourg
 
0.67%
Portugal
 
0.57%
Austria
 
0.56%
United Kingdom
 
0.55%
Switzerland
 
0.52%
Cash
 
0.29%
Others
 
0.02%

Branches

Consumer goods
 
24.16%
IT/Telecommunication
 
17.20%
Industry
 
15.84%
Finance
 
15.48%
Healthcare
 
7.51%
Commodities
 
6.58%
Utilities
 
6.37%
Energy
 
5.51%
real estate
 
1.05%
Cash
 
0.29%
Others
 
0.01%