iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B4L5ZG21
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)/ IE00B4L5ZG21 /
NAV2024-05-02 |
Chg.+0.1985 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
106.6158EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben wurden, nicht jedoch von Emittenten, die Finanzunternehmen sind. Diese haben zum Anpassungszeitpunkt bei ihrer Aufnahme in den Index sowie einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2024-01-11 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland |
Fund volume: |
1.05 bill.
EUR
|
Launch date: |
2009-09-25 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Bonds |
|
99.77% |
Mutual Funds |
|
0.15% |
Others |
|
0.08% |
Countries
Netherlands |
|
21.49% |
France |
|
17.70% |
United States of America |
|
17.04% |
Germany |
|
9.94% |
United Kingdom |
|
6.69% |
Luxembourg |
|
5.52% |
Italy |
|
4.54% |
Spain |
|
3.98% |
Ireland |
|
2.49% |
Belgium |
|
2.10% |
Sweden |
|
1.90% |
Australia |
|
1.39% |
Japan |
|
1.17% |
Finland |
|
0.81% |
Denmark |
|
0.70% |
Others |
|
2.54% |