iShares Gl.Water U.E.USD D/  IE00B1TXK627  /

Fonds
NAV9/27/2023 Chg.-0.4329 Type of yield Investment Focus Investment company
54.6856USD -0.79% paying dividend Equity Worldwide BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der größten, weltweit börsengehandelten Unternehmen mit Geschäftsbereichen in der Wasserbranche, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus entwickelten Ländern wie auch aus Schwellenländern im Bereich der Wasserindustrie weltweit bieten. Liquide bedeutet, dass sich die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben und veräußern lassen. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Water Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P Global Water 50 Index
Business year start: 11/1
Last Distribution: 5/19/2023
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: BlackRock AM Ireland Limited
Fund volume: 1.98 bill.  USD
Launch date: 3/16/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2021): 0.65%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.57%
Cash
 
0.43%

Countries

United States of America
 
55.77%
United Kingdom
 
17.25%
Switzerland
 
7.42%
France
 
3.97%
Japan
 
3.92%
Brazil
 
3.07%
Canada
 
2.87%
Italy
 
1.19%
Netherlands
 
1.14%
Austria
 
0.88%
Hong Kong, SAR of China
 
0.83%
Australia
 
0.61%
Korea, Republic Of
 
0.51%
Cash
 
0.43%
China
 
0.14%

Branches

water
 
37.89%
Industrial facilities
 
25.60%
Baumaterialien/Baukomponenten
 
14.00%
Special chemicals
 
4.04%
utilities
 
3.97%
waste service
 
3.66%
various sectors
 
2.87%
IT hardware
 
2.76%
Construction
 
1.51%
wholesale and retail sector
 
1.23%
Maschinenbau Landwirtschaft
 
0.77%
Oil&gas, service and equipment
 
0.75%
Home appliances
 
0.51%
Cash
 
0.43%
Others
 
0.01%