iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)/  CH0104136319  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.0909 Type of yield Investment Focus Investment company
120.7667EUR -0.08% reinvestment Special Type Worldwide BlackRock AM (CH) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch Kapitalzuwachs auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Entwicklung des Goldkurses so genau wie möglich widerspiegelt, und zwar mithilfe von Anlagen, die nicht auf den Euro lauten, und soweit wie möglich gegen den Euro abgesichert sind. Der Fonds investiert in physisches Gold in marktfähiger Form, d.h. Barren mit einem Standardgewicht von etwa 400 Unzen (etwa 12,5 kg) und einem Reinheitsgrad von 995/1000 oder höher. Der in der Regel als Referenzwert des Fonds verwendete Goldpreis ist der London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price PM, der in USDollar angegeben wird. Der Index setzt zudem Devisenterminkontrakte ein, um US-Dollar, die Goldpreiswährung gegenüber dem Euro als Basiswährung des Fonds abzusichern. Mit der Absicherung wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den beiden Währungen zu reduzieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch Kapitalzuwachs auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Entwicklung des Goldkurses so genau wie möglich widerspiegelt, und zwar mithilfe von Anlagen, die nicht auf den Euro lauten, und soweit wie möglich gegen den Euroabgesichert sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Special Type
Region: Worldwide
Branch: ETF Commodities
Benchmark: LBMA Gold Price PM
Business year start: 06-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 199.02 mill.  EUR
Launch date: 2009-10-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (CH)
Address: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Cash
 
100.00%

Countries

Cash
 
100.00%

Currencies

Euro
 
97.75%
Others
 
2.25%