iShares S&P 500 EUR H.U.E.A/  IE00B3ZW0K18  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.4988 Type of yield Investment Focus Investment company
106.1981EUR -0.47% reinvestment Equity ETF Stocks BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt ferner einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro-Währung im Index im Einklang mit der S&P Hedged Indices-Methode gegen Euro abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500 Index
Business year start: 12-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, United Kingdom
Fund manager: BlackRock Advisors (UK) Limited
Fund volume: 5.43 bill.  EUR
Launch date: 2010-09-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.56%
Cash
 
0.21%
Mutual Funds
 
0.17%
Others
 
0.06%

Countries

United States of America
 
96.96%
Ireland
 
1.48%
Switzerland
 
0.42%
United Kingdom
 
0.33%
Cash
 
0.21%
Netherlands
 
0.14%
Bermuda
 
0.11%
Canada
 
0.10%
Others
 
0.25%

Branches

IT/Telecommunication
 
41.15%
Consumer goods
 
16.30%
Healthcare
 
12.34%
Finance
 
10.62%
Industry
 
8.51%
Energy
 
3.94%
Commodities
 
2.34%
real estate
 
2.19%
Utilities
 
2.18%
Cash
 
0.21%
Others
 
0.22%