JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
LU0790204860
JPM Global Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)/ LU0790204860 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
68,4900EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
To achieve a return in excess of global corporate bond markets by investing primarily in global investment grade corporate debt securities, using derivatives where appropriate.
The Sub-Fund is actively managed. The majority of issuers in the Sub- Fund are likely to be represented in the benchmark because the Investment Manager uses it as a basis for portfolio construction, but has some discretion to deviate from its composition and risk characteristics within indicative risk parameters. The Sub-Fund will resemble the composition and risk characteristics of its benchmark, however, the Investment Manager"s discretion may result in performance that differs from the benchmark. At least 67% of assets invested, either directly or through derivatives, in investment grade corporate debt securities from issuers anywhere in the world, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in global debt securities issued by governments, including local governments (up to 5%), but excluding supranationals and agencies. The Sub-Fund may invest up to 20% in below investment grade debt securities. The Sub-Fund may invest in unrated debt securities to a limited extent.
Befektetési cél
To achieve a return in excess of global corporate bond markets by investing primarily in global investment grade corporate debt securities, using derivatives where appropriate.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Lisa Coleman, Andreas Michalitsianos, Lorenzo Napolitano, Usman Naeem |
Alap forgalma: |
5,72 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 06. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
95,51% |
Alapok |
|
2,62% |
Egyéb |
|
1,87% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
54,24% |
Egyesült Királyság |
|
7,20% |
Franciaország |
|
6,28% |
Hollandia |
|
5,00% |
Olaszország |
|
3,47% |
Írország |
|
3,17% |
Spanyolország |
|
3,04% |
Luxemburg |
|
2,41% |
Németország |
|
2,21% |
Svájc |
|
1,75% |
Ausztrália |
|
0,91% |
Kanada |
|
0,90% |
Jersey |
|
0,80% |
Kajmán-szigetek |
|
0,75% |
Japán |
|
0,60% |
Egyéb |
|
7,27% |