JPM Global Government Bond C (dist) - GBP (hedged)/  LU0864190763  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,4600GBP +0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte JPMorgan AM (EU) 

Befektetési stratégia

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities. The Sub-Fund is actively managed. The majority of issuers in the Sub- Fund are likely to be represented in the benchmark because the Investment Manager uses it as a basis for portfolio construction, but has some discretion to deviate from its composition and risk characteristics within indicative risk parameters. The Sub-Fund will resemble the composition and risk characteristics of its benchmark, however, the Investment Manager"s discretion may result in performance that differs from the benchmark. At least 67% of assets invested in debt securities issued or guaranteed by governments globally, including agencies and local governments guaranteed by such governments. The Sub-Fund may invest up to 20% in debt securities issued or guaranteed by supranational organisations. The Sub-Fund will not invest in convertible bonds, equities or other participation rights. At least 51% of assets are invested in issuers with positive environmental and/or social characteristics that follow good governance practices as measured through the Investment Manager's proprietary ESG scoring methodology and/or third party data.
 

Befektetési cél

To achieve a return in line with the benchmark by investing primarily in global government debt securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 09. 13.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Alap forgalma: 2,11 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2013. 01. 29.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: 10 000 000,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: JPMorgan AM (EU)
Cím: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Eszközök

Kötvények
 
97,01%
Egyéb
 
2,99%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
25,83%
Japán
 
17,83%
Németország
 
8,35%
Spanyolország
 
8,06%
Olaszország
 
8,05%
Egyesült Királyság
 
5,48%
Franciaország
 
4,90%
Supernational
 
3,68%
Kanada
 
1,58%
Szlovákia
 
1,43%
Ausztrália
 
1,35%
Mexikó
 
1,21%
Írország
 
1,16%
Magyarország
 
1,03%
Belgium
 
0,90%
Egyéb
 
9,16%