NAV16/05/2024 Diferencia+0.2400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
82.9500USD +0.29% paying dividend Bonds Bonds: Mixed JPMorgan AM (EU) 

Estrategia de inversión

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
 

Objetivo de inversión

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
País: United States of America
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: 09/04/2024
Banco depositario: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick
Volumen de fondo: 4.62 mil millones  USD
Fecha de fundación: 27/11/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.90%
Inversión mínima: 35,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: JPMorgan AM (EU)
Dirección: PO Box 275, 2012, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Activos

Bonds
 
72.31%
Mutual Funds
 
1.82%
Otros
 
25.87%

Países

United States of America
 
61.99%
United Kingdom
 
1.99%
France
 
1.52%
Ireland
 
1.23%
Canada
 
1.22%
Japan
 
0.88%
Netherlands
 
0.64%
Australia
 
0.60%
Spain
 
0.37%
Mexico
 
0.34%
Cayman Islands
 
0.21%
Germany
 
0.19%
Singapore
 
0.16%
Luxembourg
 
0.15%
Sweden
 
0.12%
Otros
 
28.39%

Divisas

US Dollar
 
98.17%
Otros
 
1.83%