L&G Global Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF/  IE00BFXR5S54  /

Fonds
NAV2024-04-30 Chg.-0.2162 Type of yield Investment Focus Investment company
17.9241USD -1.19% reinvestment Equity Worldwide LGIM Managers (EU) 

Investment strategy

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core Developed Markets Large and Mid Cap USD Index NTR (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben.Der Index ist als Benchmark für den globalen Aktienmarkt der entwickelten Märkte konzipiert und misst die Wertentwicklung großer und mittlerer börsennotierter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern, die Mindestanforderungen an Liquidität und Größe genügen müssen. Folgende Unternehmen sind ausgeschlossen: Unternehmen, die (a) ausschließlich im Steinkohlebergbau tätig sind, (b) an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind, wie z. B. Waffen mit Streumunition, Antipersonenminen oder biologischen und chemischen Waffen, oder (c) drei Jahre in Folge nachweislich gegen mindestens eines der Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann auch (1) in Unternehmen, die nicht Bestandteil des Index sind, die aber ähnliche Risiko- und Leistungsmerkmale wie die im Index enthaltenen Unternehmen aufweisen, und (2) in derivative Finanzinstrumente investieren.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core Developed Markets Large and Mid Cap USD Index NTR (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 114.58 mill.  USD
Launch date: 2018-11-07
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LGIM Managers (EU)
Address: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Assets

Stocks
 
99.61%
Cash
 
0.26%
Other Assets
 
0.13%

Countries

United States of America
 
67.75%
Japan
 
7.00%
United Kingdom
 
4.01%
Canada
 
3.08%
France
 
2.75%
Switzerland
 
2.60%
Germany
 
2.19%
Australia
 
1.93%
Netherlands
 
1.52%
Ireland
 
1.35%
Sweden
 
1.06%
Denmark
 
0.96%
Spain
 
0.62%
Italy
 
0.60%
Hong Kong, SAR of China
 
0.39%
Others
 
2.19%

Branches

IT/Telecommunication
 
33.97%
Consumer goods
 
17.31%
Finance
 
13.35%
Healthcare
 
12.13%
Industry
 
10.39%
Energy
 
4.28%
Commodities
 
3.85%
Utilities
 
2.31%
real estate
 
2.02%
Cash
 
0.26%
Others
 
0.13%