L&G Global High Yield Bond Fund I GBP Hedged Distribution/ LU1003760839 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-0.0013 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.7963GBP | -0.16% | paying dividend | Bonds Worldwide | LGIM Managers (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | -1.77 | -1.97 | -1.76 | - |
| 2019 | 4.16 | 1.70 | 0.94 | 0.17 | -0.83 | 1.60 | 1.08 | -0.40 | -0.11 | -0.06 | 2.27 | 1.06 | +12.08% |
| 2020 | 0.35 | -2.33 | -13.99 | 5.66 | 5.05 | 1.42 | 4.71 | 0.90 | -1.40 | 0.57 | 4.60 | 1.91 | +5.96% |
| 2021 | 0.19 | -0.03 | -0.02 | 1.48 | 0.41 | 1.59 | -0.71 | 0.46 | -0.37 | -1.15 | -1.91 | 1.31 | +1.20% |
| 2022 | -2.16 | -2.26 | -0.54 | -2.71 | -1.74 | -7.83 | 4.15 | -0.84 | -3.78 | 0.85 | 2.90 | -0.52 | -14.02% |
| 2023 | 4.04 | -1.54 | -0.57 | 0.83 | -0.58 | 1.18 | 1.78 | 0.10 | -0.60 | -1.54 | 4.37 | 3.74 | +11.52% |
| 2024 | -1.58 | 0.46 | 1.02 | -2.41 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.56% | 6.52% | 5.42% | 5.58% | 8.09% |
| Коэффициент Шарпа | -1.32 | -0.07 | 0.60 | -1.10 | -0.32 |
| Лучший месяц | +3.74% | +4.37% | +4.37% | +4.37% | +5.66% |
| Худший месяц | -2.41% | -2.41% | -2.41% | -7.83% | -13.99% |
| Максимальный убыток | -3.42% | -3.54% | -3.54% | -20.51% | -23.99% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.0323 | +9.64% | -6.76% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | paying dividend | 0.7530 | +9.00% | -8.40% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | paying dividend | 0.7309 | +9.61% | - | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.0579 | +7.07% | - | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.1982 | +11.66% | -1.40% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | paying dividend | 0.8843 | +7.53% | -5.07% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.1173 | +11.24% | -3.24% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | paying dividend | 0.7963 | +7.03% | -6.81% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.5624 | +12.22% | +0.10% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.4409 | +11.71% | -1.75% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.3326 | +10.21% | -5.33% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.8787 | +8.88% | +11.13% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | reinvestment | 1.3261 | +10.23% | +12.33% | |
| L&G Global High Yield Bond Fund ... | paying dividend | 0.8005 | +7.56% | -5.50% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -2.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.65% | ||
| 1 год | +7.03% | ||
| 3 года | -6.81% | ||
| 5 лет | +6.30% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.52% | ||
| 2022 | -14.02% | ||
| 2021 | +1.20% | ||
| 2020 | +5.96% | ||
| 2019 | +12.08% | ||
Дивиденды
| 02.10.2023 | 0.01 GBP |
| 03.07.2023 | 0.01 GBP |
| 03.04.2023 | 0.01 GBP |
| 02.01.2023 | 0.01 GBP |
| 03.10.2022 | 0.01 GBP |
| 01.07.2022 | 0.01 GBP |
| 01.04.2022 | 0.01 GBP |
| 03.01.2022 | 0.01 GBP |
| 01.10.2021 | 0.01 GBP |
| 01.07.2021 | 0.01 GBP |
| 01.04.2021 | 0.01 GBP |
| 04.01.2021 | 0.01 GBP |
| 01.10.2020 | 0.01 GBP |
| 01.07.2020 | 0.01 GBP |
| 01.04.2020 | 0.01 GBP |
| 02.01.2020 | 0.01 GBP |
| 01.10.2019 | 0.01 GBP |
| 01.07.2019 | 0.01 GBP |
| 01.04.2019 | 0.01 GBP |
| 02.01.2019 | 0.01 GBP |
| 01.10.2018 | 0.00 GBP |
