LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) (T)/ AT0000A17Z45 /
| NAV2024. 05. 21. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 138,7400EUR | -0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | -0,98 | 0,59 | 0,18 | 0,99 | 0,61 | -2,63 | - |
| 2015 | 1,99 | 1,89 | 1,67 | 1,98 | -0,15 | -2,08 | 0,62 | -2,44 | -0,01 | 2,83 | 1,29 | -2,17 | +5,37% |
| 2016 | -1,08 | 1,19 | 2,34 | 1,81 | 0,56 | 1,95 | 0,75 | 1,46 | 0,83 | 0,23 | -0,90 | 2,17 | +11,84% |
| 2017 | 0,30 | 1,71 | 0,26 | 0,44 | 0,01 | -1,09 | -0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,71 | -0,43 | 0,51 | +2,98% |
| 2018 | -0,17 | -0,39 | -0,98 | -0,27 | -0,51 | -1,03 | 1,13 | -3,75 | 1,58 | 1,00 | 0,13 | 0,46 | -2,86% |
| 2019 | 2,26 | 1,23 | 0,26 | 0,90 | 0,40 | 2,07 | 2,60 | -0,10 | 1,52 | 0,14 | 0,55 | 0,71 | +13,23% |
| 2020 | 0,97 | -0,38 | -13,34 | 3,89 | 4,76 | 2,14 | 0,38 | 0,45 | -1,15 | 0,28 | 3,18 | 1,16 | +1,09% |
| 2021 | 0,03 | -0,45 | -1,50 | 0,65 | 0,76 | 1,50 | 0,38 | 0,81 | -0,43 | 0,30 | -1,79 | 0,41 | +0,60% |
| 2022 | -2,58 | -8,45 | -10,66 | -2,69 | -0,38 | -4,67 | 0,07 | 4,22 | -3,53 | -0,52 | 6,00 | -0,20 | -22,04% |
| 2023 | 5,30 | -0,02 | -0,83 | 2,23 | 0,54 | 1,56 | 1,93 | -0,24 | -1,21 | -1,19 | 3,89 | 3,37 | +16,18% |
| 2024 | -0,31 | 1,21 | 1,26 | -0,47 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,94% | 3,19% | 3,70% | 7,13% | 6,50% |
| Sharpe ráta | 1,77 | 4,16 | 2,17 | -0,77 | -0,50 |
| Legjobb hónap | +3,37% | +3,89% | +3,89% | +6,00% | +6,00% |
| Legrosszabb hónap | -0,47% | -0,47% | -1,21% | -10,66% | -13,34% |
| Maximális veszteség | -1,17% | -1,17% | -2,89% | -29,67% | -29,67% |
| Túlteljesítés | -1,82% | - | +3,17% | +4,35% | +14,35% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | Újrabefektetés | 138,7400 | +11,81% | -4,91% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA R... | Teljes újrabefeketetés | 92,2500 | +11,53% | -5,62% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | Újrabefektetés | 135,5900 | +11,55% | -5,61% | |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (... | Osztalékfizetés | 95,1600 | +11,52% | -5,63% |
Teljesítmény
| YTD | +3,38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,14% | ||
| 1 Év | +11,81% | ||
| 3 Év | -4,91% | ||
| 5 Év | +3,02% | ||
| 10 Év | +24,99% | ||
| Kezdettől | +24,99% | ||
| Év | |||
| 2023 | +16,18% | ||
| 2022 | -22,04% | ||
| 2021 | +0,60% | ||
| 2020 | +1,09% | ||
| 2019 | +13,23% | ||
| 2018 | -2,86% | ||
| 2017 | +2,98% | ||
| 2016 | +11,84% | ||
| 2015 | +5,37% | ||
Osztalék
| 2022. 01. 27. | 2,33 EUR |
| 2021. 01. 27. | 1,73 EUR |
| 2020. 01. 27. | 1,27 EUR |
| 2018. 01. 29. | 2,76 EUR |
| 2017. 01. 30. | 2,17 EUR |
| 2016. 01. 28. | 0,27 EUR |
