LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Seed, (USD) NA/  LU2502199974  /

Fonds
NAV2024-05-08 Chg.-0.0075 Type of yield Investment Focus Investment company
11.6884USD -0.06% reinvestment Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) 

Investment strategy

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. In erster Linie investiert der Teilfonds in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel, die von den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Rating-Agenturen mit einem Rating von unter BBB- oder gleichwertig eingestuft wurden oder nach Ansicht des Fondsmanagers von gleichwertiger Qualität sind und von staatlichen Stellen oder Unternehmen aus der Region Asien-Pazifik, einschliesslich Unternehmen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben oder garantiert werden und auf USD lauten.
 

Investment goal

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Asia/Pacific
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 233.76 mill.  USD
Launch date: 2022-08-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Lombard Odier F.(EU)
Address: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.lombardodier.com
 

Assets

Bonds
 
99.87%
Cash
 
0.13%

Countries

Mauritius
 
13.44%
India
 
10.13%
Cayman Islands
 
8.90%
Virgin Islands (British)
 
7.58%
Singapore
 
7.37%
United Kingdom
 
6.91%
Hong Kong, SAR of China
 
6.38%
Macao
 
6.26%
United States of America
 
4.98%
Thailand
 
3.45%
Australia
 
3.12%
Japan
 
2.72%
Indonesia
 
2.65%
Mongolia
 
2.39%
South Africa
 
1.85%
Others
 
11.87%

Currencies

US Dollar
 
99.87%
Others
 
0.13%