Long Term Inv.Fd.(SIA)-Natural Res.CHF/  LU0301246939  /

Fonds
NAV5/18/2022 Chg.-2.7500 Type of yield Investment Focus Investment company
148.5600CHF -1.82% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Investment strategy

Ziel dieses Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus weltweiten rohstoffbezogenen Aktien langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) investieren, die von Unternehmen weltweit begeben werden und die im Rohstoffsektor tätig sind, sowie in strukturierte Produkte (wie im Prospekt beschrieben), die an die Wertentwicklung der vorstehenden Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäft unter anderem die Produktion, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen ist, wie beispielsweise der Energie- und Bergbausektor sowie die Agrar- und Ernährungswirtschaft.
 

Investment goal

Ziel dieses Teilfonds ist es, in erster Linie durch Anlagen in ein Portfolio aus weltweiten rohstoffbezogenen Aktien langfristiges Kapitalwachstum zu schaffen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Commodities divers
Benchmark: S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: SIA Funds AG
Fund volume: 74 mill.  EUR
Launch date: 5/29/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 1.00 CHF
Deposit fees: 0.50%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 2.25%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FundPartner Sol.(EU)
Address: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.group.pictet/de
 

Assets

Stocks
 
96.30%
Cash
 
3.70%

Countries

Canada
 
24.80%
Norway
 
15.60%
United States of America
 
14.80%
Russian Federation
 
8.50%
United Kingdom
 
6.90%
Australia
 
6.30%
Kazakhstan
 
4.60%
Cash
 
3.70%
Brazil
 
3.30%
Others
 
11.50%

Branches

Energy
 
55.70%
Commodities
 
27.30%
Basic Consumer Goods
 
12.20%
Cash
 
3.70%
Industry
 
1.10%