Lyxor S&P SmallCap 600 UE/  LU0392496005  /

Fonds
NAV6/28/2022 Chg.-0.8823 Type of yield Investment Focus Investment company
57.2916USD -1.52% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Luxembourg 

Investment strategy

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den S&P SmallCap 600 Index (Bloomberg ticker: RIC SPTRSMCN) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Kursentwicklung 600 kleiner US-amerikanischen Unternehmen des Aktienmarktes in den USA ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den S&P SmallCap 600 Index (Bloomberg ticker: RIC SPTRSMCN) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index bildet die Kursentwicklung 600 kleiner US-amerikanischen Unternehmen des Aktienmarktes in den USA ab. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P SmallCap 600
Business year start: 7/1
Last Distribution: 7/7/2021
Depository bank: BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Lyxor Frankfurt
Fund volume: 80.41 mill.  USD
Launch date: 12/3/2008
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/1/2022): 0.35%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Luxembourg
Address: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.amundi.lu
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
97.70%
Puerto Rico
 
0.64%
Bermuda
 
0.60%
Thailand
 
0.39%
Singapore
 
0.35%
Netherlands
 
0.21%
Canada
 
0.06%
Ireland
 
0.05%

Branches

Finance
 
18.30%
Industry
 
15.37%
IT
 
13.45%
Consumer goods, cyclical
 
11.66%
Healthcare
 
11.65%
real estate
 
9.26%
Energy
 
5.92%
Commodities
 
5.48%
Basic Consumer Goods
 
4.70%
various sectors
 
4.21%