NAV1/27/2023 Chg.+1.0322 Type of yield Investment Focus Investment company
90.2794EUR +1.16% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Investment strategy

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Anlageziel ist es, die positiven und negativen Wertentwicklungen des IBEX 35 Net Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) ("Referenzindex") in Euro (EUR), bei dem es sich um den Hauptindex Spaniens handelt, abzubilden. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds soll sein Anlageziel über die direkte Nachbildung erreichen, das heißt hauptsächlich in die Komponenten des Referenzindex investieren. Zur Optimierung der Nachbildung des Referenzindex kann der Fonds Sampling-Methoden verwenden sowie durch Wertpapiere garantierte vorübergehende Übertragungsgeschäfte durchführen. Der Fonds ist für den französischen Aktiensparplan (PEA) zugelassen; infolgedessen werden mindestens 75% seiner Assets in Aktien von Unternehmen der Europäischen Union investiert.
 

Investment goal

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Anlageziel ist es, die positiven und negativen Wertentwicklungen des IBEX 35 Net Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) ("Referenzindex") in Euro (EUR), bei dem es sich um den Hauptindex Spaniens handelt, abzubilden. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Spain
Branch: ETF Stocks
Benchmark: IBEX 35 Net Return Index
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/7/2022
Depository bank: Societe Generale
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Fund volume: 223 mill.  EUR
Launch date: 1/19/2006
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2021): 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Asset Mgmt.
Address: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Country: France
Internet: www.amundi.fr/
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Spain
 
98.90%
Luxembourg
 
1.10%

Branches

Finance
 
26.87%
Utilities
 
24.28%
IT/Telecommunication
 
15.52%
Industry
 
13.20%
Consumer goods
 
10.73%
Energy
 
4.61%
Commodities
 
1.65%
Healthcare
 
1.62%
real estate
 
1.52%