MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR/  LU0864714422  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.-0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
108.3400EUR -0.06% paying dividend Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
 

Investment goal

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-09
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Adrian Daniel
Fund volume: 74.09 mill.  EUR
Launch date: 2015-04-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Address: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Assets

Stocks
 
44.70%
Bonds
 
34.78%
Certificates
 
17.43%
Others
 
3.09%

Countries

United States of America
 
23.50%
Germany
 
18.27%
Ireland
 
10.58%
China
 
7.02%
Supranational
 
6.16%
France
 
6.01%
Canada
 
3.95%
Japan
 
3.53%
Switzerland
 
3.48%
Netherlands
 
2.83%
Norway
 
2.57%
Taiwan, Province Of China
 
2.16%
Korea, Republic Of
 
1.89%
Mexico
 
1.45%
Iceland
 
1.40%
Others
 
5.20%

Currencies

US Dollar
 
54.32%
Euro
 
26.32%
Canadian Dollar
 
3.96%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.58%
Swiss Franc
 
3.50%
Norwegian Kroner
 
2.58%
Taiwan Dollar
 
2.16%
Korean Won
 
1.26%
Japanese Yen
 
1.19%
Israeli New Shekel
 
1.10%
Others
 
0.03%