Meisterwert Position Anteilklasse R
DE000A3D06D9
Meisterwert Position Anteilklasse R/ DE000A3D06D9 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,7000EUR |
-0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 15. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
- |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
7,12 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 05. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,16% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
90,59% |
Egyéb eszközök |
|
1,09% |
Készpénz |
|
0,88% |
Egyéb |
|
7,44% |
Országok
Németország |
|
37,04% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
13,31% |
Franciaország |
|
8,26% |
Finnország |
|
8,14% |
Spanyolország |
|
4,33% |
Hollandia |
|
4,26% |
Svédország |
|
4,25% |
Dánia |
|
4,24% |
Csehország |
|
3,91% |
Írország |
|
2,84% |
Készpénz |
|
0,88% |
Egyéb |
|
8,54% |
Devizák
Euro |
|
84,70% |
US Dollár |
|
13,33% |
Egyéb |
|
1,97% |