Meisterwert Position Anteilklasse V/  DE000A3D06E7  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
101.7400EUR -0.02% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen. Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-02-15
Depository bank: UBS Europe SE, Frankfurt am Main
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 7.12 mill.  EUR
Launch date: 2023-05-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.37%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
90.59%
Other Assets
 
1.09%
Cash
 
0.88%
Others
 
7.44%

Countries

Germany
 
37.04%
United States of America
 
13.31%
France
 
8.26%
Finland
 
8.14%
Spain
 
4.33%
Netherlands
 
4.26%
Sweden
 
4.25%
Denmark
 
4.24%
Czech Republic
 
3.91%
Ireland
 
2.84%
Cash
 
0.88%
Others
 
8.54%

Currencies

Euro
 
84.70%
US Dollar
 
13.33%
Others
 
1.97%