Metzler Wertsicherungsfonds 90 B
IE00B8KKF339
Metzler Wertsicherungsfonds 90 B/ IE00B8KKF339 /
NAV2024-05-08 |
Chg.-0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
137.7800EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Other Funds
Worldwide
|
Universal-Inv. (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert.
Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment- Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Other Funds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Capital Protected Funds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2019-12-16 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Team Absolute Return & Wertsicherung |
Fund volume: |
170.21 mill.
EUR
|
Launch date: |
2012-10-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.60% |
Redemption charge: |
2.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Inv. (IE) |
Address: |
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Stocks |
|
65.04% |
Bonds |
|
30.89% |
Cash |
|
4.07% |