MI Multi Strategy SRI Institutionelle
AT0000A0UB24
MI Multi Strategy SRI Institutionelle/ AT0000A0UB24 /
NAV2024-05-24 |
Chg.-0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
100.5000EUR |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
MASTERINVEST KAG ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds und berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz und ist damit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet. Bei Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51 % Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30 % des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5 % mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu mindestens 80 % abgesichert, daher kann das offene Währungsrisiko maximal 20 % betragen. Die Veranlagung kann bis zu 30 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds kann bis zu 20 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds und berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz und ist damit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet. Bei Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2023-12-20 |
Depository bank: |
Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Kathrein Capital Management GmbH |
Fund volume: |
15.69 mill.
EUR
|
Launch date: |
2012-03-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
MASTERINVEST KAG |
Address: |
Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.masterinvest.at
|
Assets
Bonds |
|
69.81% |
Mutual Funds |
|
21.96% |
Certificates |
|
5.03% |
Cash |
|
2.23% |
Other Assets |
|
0.55% |
Others |
|
0.42% |
Countries
Germany |
|
11.23% |
Austria |
|
10.26% |
Italy |
|
7.85% |
Ireland |
|
6.22% |
United States of America |
|
5.73% |
United Kingdom |
|
5.25% |
France |
|
4.85% |
Netherlands |
|
4.71% |
Sweden |
|
2.39% |
Finland |
|
2.32% |
Denmark |
|
2.25% |
Cash |
|
2.23% |
Japan |
|
1.87% |
Belgium |
|
1.75% |
Spain |
|
1.65% |
Others |
|
29.44% |
Currencies
Euro |
|
83.83% |
Others |
|
16.17% |