Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR H/  LU1554042132  /

Fonds
NAV2/7/2023 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
21.0500EUR -0.09% reinvestment Mixed Fund Worldwide Ninety One (LU) 

Investment strategy

Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fondsinvestiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
 

Investment goal

Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Fund volume: 1.81 bill.  USD
Launch date: 1/31/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.01%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ninety One (LU)
Address: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: ninetyone.com/
 

Assets

Bonds
 
77.26%
Stocks
 
15.35%
Other Assets
 
3.40%
Cash
 
1.17%
Others
 
2.82%

Countries

United States of America
 
29.54%
United Kingdom
 
8.75%
Australia
 
8.75%
Canada
 
7.00%
Mexico
 
5.25%
New Zealand
 
4.28%
South Africa
 
4.18%
Brazil
 
3.30%
France
 
3.21%
Indonesia
 
2.72%
South America
 
2.53%
Switzerland
 
2.14%
Germany
 
1.46%
China
 
1.46%
Ireland
 
1.26%
Others
 
14.17%

Currencies

US Dollar
 
97.09%
Japanese Yen
 
0.68%
Colombian Peso
 
0.29%
Czech Koruna
 
0.29%
Mexican Peso
 
0.29%
Euro
 
0.19%
Hong Kong Dollar
 
0.19%
Norwegian Kroner
 
0.19%
Chinese Yuan Renminbi
 
0.10%
Peruvian Nuevo Sol
 
0.10%
South African Rand
 
0.10%
Others
 
0.49%