Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR
FR0013247392
Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR/ FR0013247392 /
NAV2024-05-29 |
Chg.-0.8100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
103.3600EUR |
-0.78% |
reinvestment |
Mixed Fund
Euroland
|
OFI AM ▶ |
Investment strategy
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
L"univers d"investissement du Fonds est défini par l"ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. Sur la base d"une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d"investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l"indice composite. L"allocation entre les différentes catégories d"actifs s"effectue en respectant les contraintes d"exposition suivantes : Actions : de 0 à 60% de l"actif net - Obligations : de 0 à 100% de l"actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l"actif net. Le Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.
Investment goal
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an, tout en mettant en œuvre une approche ISR.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
47 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index, 30 % Euro Stoxx NR, 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
SOCIETE GENERALE PARIS |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Jacques-Pascal PORTA, Nicolas COULON, Magali HABETS, Corinne MARTIN, Olivier BADUEL |
Fund volume: |
333.04 mill.
EUR
|
Launch date: |
2016-02-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.47% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
OFI AM |
Address: |
22 Rue Vernier, 75017, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.ofi-am.fr
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