Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)/  LU1079841513  /

Fonds
NAV2024-05-30 Chg.+4.3090 Type of yield Investment Focus Investment company
1,337.7000USD +0.32% reinvestment Equity ETF Stocks Ossiam 

Investment strategy

Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der "Index") auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist ein in USD ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der abgesicherte Index ist eine Version des Index, die auf EUR lautet und eine integrierte Währungsabsicherung aufweist. Sowohl der Index als auch der abgesicherte Index werden von Barclays (der "Index-Anbieter") gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio- (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die "12-Monats-Kursdynamik") ausgewählt werden. Das Engagement in US-amerikanischen Aktiensektoren erfolgt über die S&P Select Sector Indices (die "Teilindizes"), die die Performance der US-Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln. Die Sektoren im Index werden monatlich auf Basis der Methodik der Indexfamilie Shiller Barclays CAPE® ausgewählt.
 

Investment goal

Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der "Fonds") ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der "Index") auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (EUR)
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Tristan Perret, Carmine De Franco
Fund volume: 3.96 bill.  EUR
Launch date: 2015-06-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ossiam
Address: 36 rue Brunel, 75017, Paris
Country: France
Internet: www.ossiam.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
100.00%