Ossiam Stoxx® Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C (EUR)/  LU0599613147  /

Fonds
NAV2024-06-04 Chg.-0.8910 Type of yield Investment Focus Investment company
124.7400EUR -0.71% reinvestment Equity Europe Ossiam 

Investment strategy

Anlageziel des OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR Fund (der "Fonds") ist es, die Entwicklung des STOXX® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR nachzubilden, der Wertpapiere anhand von bestimmten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) filtert. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR (der "Index") ist ein in EUR ausgedrückter Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von STOXX (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht wird. Der Index ist die gleichgewichtete Version des STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Index (der "Basisindex"), der wiederum die ESG-Version des weit verbreiteten STOXX® Europe 600 Index (der "Hauptindex") ist. Der Index hat die gleichen Bestandteile wie der Basisindex (unter normalen Umständen zusammengesetzt aus 80 % der Anzahl der Wertpapiere des Hauptindex), und jedem Unternehmen im Index wird das gleiche Gewicht zugeteilt (unter normalen Umständen 1/480 oder 0,2083 %), wobei eine vierteljährliche Neugewichtung erfolgt. Daher weichen die Sektorengagements im Index von denen des Basis- und Hauptindexes ab. Zur Verfolgung seines Anlageziels verwendet der Fonds in erster Linie Indexswaps, die ihm durch synthetische Replikation ein Engagement im Index ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance im Rahmen einer Swap-Vereinbarung mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance des Index getauscht wird. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Der Kontrahent des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Alternativ dazu kann der Fonds in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktien investieren. Der Fonds kann unter Berücksichtigung der besten Interessen seiner Anteilsinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere überzugehen (d.h. synthetische Nachbildung vs. physische Nachbildung). In beiden Replikationsstrategien ist das Fondsvermögen stets zu mindestens 75 % in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz im Europäischen Wirtschaftsraum, ausgenommen Liechtenstein, emittiert wurden.
 

Investment goal

Anlageziel des OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR Fund (der "Fonds") ist es, die Entwicklung des STOXX® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR nachzubilden, der Wertpapiere anhand von bestimmten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) filtert. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR (der "Index") ist ein in EUR ausgedrückter Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von STOXX (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht wird. Der Index ist die gleichgewichtete Version des STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Index (der "Basisindex"), der wiederum die ESG-Version des weit verbreiteten STOXX® Europe 600 Index (der "Hauptindex") ist. Der Index hat die gleichen Bestandteile wie der Basisindex (unter normalen Umständen zusammengesetzt aus 80 % der Anzahl der Wertpapiere des Hauptindex), und jedem Unternehmen im Index wird das gleiche Gewicht zugeteilt (unter normalen Umständen 1/480 oder 0,2083 %), wobei eine vierteljährliche Neugewichtung erfolgt. Daher weichen die Sektorengagements im Index von denen des Basis- und Hauptindexes ab.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: ETF Stocks
Benchmark: STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Tristan Perret, Carmine De Franco
Fund volume: 120.49 mill.  EUR
Launch date: 2011-05-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Ossiam
Address: 36 rue Brunel, 75017, Paris
Country: France
Internet: www.ossiam.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Europe
 
100.00%