Pictet CH - Short-Term Money Market USD - J dy
CH0011292379
Pictet CH - Short-Term Money Market USD - J dy/ CH0011292379 /
| NAV21/05/2024 |
Diferencia+0.1901 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 1,098.1700USD |
+0.02% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Pictet AM ▶ |
Objetivo de inversión
The fund's objective is to invest in high quality, short-term, USD denominated fixedincome instruments. The average portfolio duration may not exceed one year. The one day settlement period offers excellent liquidity for cash management purposes. This product has been granted by Moody's its highest credit rating Aaa.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Money Market |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Money Market Securities |
| Punto de referencia: |
FTSE USD 1-Month Eurodeposit |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
17/11/2023 |
| Banco depositario: |
Banque Pictet & Cie S.A. |
| País de origen: |
Switzerland |
| Permiso de distribución: |
Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Jean Braun |
| Volumen de fondo: |
9.31 mil millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
26/10/2000 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.07% |
| Inversión mínima: |
50,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Pictet AM |
| Dirección: |
Route des Acacias 60, 1211, Genf 73 |
| País: |
Switzerland |
| Internet: |
www.am.pictet/de/germany
|
Activos
| Certificates |
|
34.46% |
| Money Market |
|
34.27% |
| Bonds |
|
23.98% |
| Cash |
|
7.29% |
Países
| France |
|
14.02% |
| Japan |
|
13.87% |
| Switzerland |
|
12.00% |
| Canada |
|
9.69% |
| Cash |
|
7.28% |
| United States of America |
|
6.08% |
| Korea, Republic Of |
|
5.98% |
| United Kingdom |
|
5.31% |
| Germany |
|
5.30% |
| Otros |
|
20.47% |
