ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund Administrative USD Income/  IE00BGSXSC06  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.9000USD +0.15% paying dividend Bonds Asia (excl. Japan) PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 2.47 0.47 -0.06 1.86 0.72 -1.05 0.81 1.52 0.21 1.31 -
2020 0.48 0.00 -14.06 5.29 3.09 3.29 2.79 2.38 -1.95 -0.28 3.13 1.88 +4.67%
2021 -0.20 0.43 0.07 1.09 0.65 -1.29 -3.52 2.44 -4.02 -4.86 -1.35 -0.51 -10.77%
2022 -3.49 -4.40 -1.86 -0.92 -3.48 -7.09 -2.78 3.53 -6.89 -8.40 15.56 7.22 -14.41%
2023 6.55 -2.54 -2.64 -1.35 -3.60 2.92 -1.21 -3.99 0.80 -0.77 4.66 1.68 -0.08%
2024 2.21 1.75 1.92 -0.80 2.53 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.27% 3.21% 4.36% 8.11% 7.38%
Коэффициент Шарпа 5.67 6.85 1.93 -1.31 -0.77
Лучший месяц +2.53% +4.66% +4.66% +15.56% +15.56%
Худший месяц -0.80% -0.80% -3.99% -8.40% -14.06%
Максимальный убыток -1.61% -1.61% -6.48% -40.40% -40.40%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E USD reinvestment 8.7600 +11.88% -20.00%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.AUD H paying dividend 6.8000 +11.04% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H reinvestment 8.4300 +12.25% -
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.SGD H paying dividend 6.8800 +10.98% -
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 8.1000 +12.34% -19.00%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.3200 +11.35% -19.80%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.6300 +10.68% -20.27%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.7700 +12.48% -18.62%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 68.1700 +9.61% -20.06%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.6200 +10.74% -21.38%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.2600 +7.42% -26.60%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 7.7200 +7.22% -26.69%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.2600 +8.23% -24.66%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 7.9700 +8.29% -24.67%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 8.3300 +12.72% -18.25%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.7100 +12.55% -18.32%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.9000 +11.78% -20.05%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.3600 +11.70% -20.09%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.6900 +10.05% -21.72%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.1700 +9.99% -21.68%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.9000 +12.23% -19.08%
PIMCO Funds - Global Investors S... paying dividend 6.8600 +11.28% -19.67%
PIMCO Funds - Global Investors S... reinvestment 10.0000 +13.51% -16.25%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD paying dividend 6.9000 +12.79% -17.86%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H reinvestment 8.2700 +10.86% -22.20%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.EUR H paying dividend 6.4700 +10.78% -22.23%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.USD reinvestment 9.6600 +12.85% -17.86%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inst.GBP H paying dividend 6.5400 +12.34% -18.89%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.Inv.EUR H paying dividend 6.3300 +10.44% -22.96%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H reinvestment 8.0100 +9.73% -24.29%
PIMCO Asia HY Bd.Fd.E EUR H paying dividend 6.4600 +9.79% -24.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.82%
6 месяцев  
+12.05%
1 год  
+12.23%
3 года
  -19.08%
5 лет
  -9.04%
10 лет     -
С самого начала
  -5.88%
Год
2023
  -0.08%
2022
  -14.41%
2021
  -10.77%
2020  
+4.67%
 

Дивиденды

29.04.2024 0.05 USD
27.03.2024 0.04 USD
28.02.2024 0.04 USD
30.01.2024 0.05 USD
28.12.2023 0.04 USD
29.11.2023 0.04 USD
30.10.2023 0.04 USD
28.09.2023 0.04 USD
30.08.2023 0.05 USD
28.07.2023 0.05 USD
29.06.2023 0.05 USD
25.05.2023 0.04 USD
27.04.2023 0.04 USD
30.03.2023 0.05 USD
27.02.2023 0.04 USD
30.01.2023 0.05 USD
29.12.2022 0.04 USD
29.11.2022 0.04 USD
28.10.2022 0.04 USD
29.09.2022 0.05 USD
26.08.2022 0.04 USD
28.07.2022 0.04 USD
29.06.2022 0.03 USD
25.05.2022 0.03 USD
28.04.2022 0.03 USD
30.03.2022 0.04 USD
25.02.2022 0.05 USD
27.01.2022 0.04 USD
29.12.2021 0.04 USD
29.11.2021 0.03 USD
28.10.2021 0.02 USD
29.09.2021 0.05 USD
27.08.2021 0.04 USD
29.07.2021 0.04 USD
29.06.2021 0.05 USD
27.05.2021 0.04 USD
29.04.2021 0.04 USD
30.03.2021 0.05 USD
25.02.2021 0.04 USD
28.01.2021 0.04 USD
30.12.2020 0.04 USD
27.11.2020 0.04 USD
29.10.2020 0.04 USD
29.09.2020 0.05 USD
27.08.2020 0.04 USD
30.07.2020 0.05 USD
29.06.2020 0.05 USD
28.05.2020 0.04 USD
29.04.2020 0.04 USD
30.03.2020 0.04 USD
27.02.2020 0.04 USD
30.01.2020 0.04 USD
30.12.2019 0.05 USD
27.11.2019 0.04 USD
30.10.2019 0.05 USD
27.09.2019 0.04 USD
29.08.2019 0.04 USD
30.07.2019 0.04 USD
27.06.2019 0.04 USD
29.05.2019 0.04 USD
29.04.2019 0.05 USD
28.03.2019 0.06 USD