PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Z Class USD Income/  IE00BPBG3V34  /

Fonds
NAV2024-05-02 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
10.1800USD 0.00% paying dividend Bonds Worldwide PIMCO Gl. Ad. (IE) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ("Index"), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: FTSE 3-Month Treasury Bill Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-29
Depository bank: State Street Custodial Serv. (IE) Ltd.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Jerome M. Schneider
Fund volume: 1.89 bill.  USD
Launch date: 2014-08-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: 50,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: PIMCO Gl. Ad. (IE)
Address: 11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London
Country: United Kingdom
Internet: www.pimco.com
 

Assets

Bonds
 
65.38%
Mutual Funds
 
9.95%
Others
 
24.67%

Countries

United States of America
 
29.50%
United Kingdom
 
8.90%
Ireland
 
5.84%
Japan
 
5.75%
Netherlands
 
3.03%
France
 
2.83%
Cayman Islands
 
2.59%
Germany
 
1.13%
Switzerland
 
1.08%
Korea, Republic Of
 
0.92%
Spain
 
0.80%
Israel
 
0.63%
Denmark
 
0.58%
Supranational
 
0.50%
Sweden
 
0.46%
Others
 
35.46%

Currencies

US Dollar
 
79.60%
Euro
 
5.08%
British Pound
 
2.65%
Australian Dollar
 
2.27%
Japanese Yen
 
0.96%
Hungarian Forint
 
0.22%
Others
 
9.22%