PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Z Class USD Income
IE00BPBG3V34
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund Z Class USD Income/ IE00BPBG3V34 /
NAV2024-05-02 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.1800USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit "Investment-Grade"-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ("Index"), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Investment goal
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
FTSE 3-Month Treasury Bill Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-29 |
Depository bank: |
State Street Custodial Serv. (IE) Ltd. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Jerome M. Schneider |
Fund volume: |
1.89 bill.
USD
|
Launch date: |
2014-08-05 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
50,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Address: |
11 Baker St, Marylebone, W1U 3AH,, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.pimco.com
|
Assets
Bonds |
|
65.38% |
Mutual Funds |
|
9.95% |
Others |
|
24.67% |
Countries
United States of America |
|
29.50% |
United Kingdom |
|
8.90% |
Ireland |
|
5.84% |
Japan |
|
5.75% |
Netherlands |
|
3.03% |
France |
|
2.83% |
Cayman Islands |
|
2.59% |
Germany |
|
1.13% |
Switzerland |
|
1.08% |
Korea, Republic Of |
|
0.92% |
Spain |
|
0.80% |
Israel |
|
0.63% |
Denmark |
|
0.58% |
Supranational |
|
0.50% |
Sweden |
|
0.46% |
Others |
|
35.46% |
Currencies
US Dollar |
|
79.60% |
Euro |
|
5.08% |
British Pound |
|
2.65% |
Australian Dollar |
|
2.27% |
Japanese Yen |
|
0.96% |
Hungarian Forint |
|
0.22% |
Others |
|
9.22% |